Module Trésorerie de l'ERP Herakles

Description

Module complémentaire, la Trésorerie vise la maîtrise des flux financiers de l'entreprise. Les encaissements et décaissements s'enregistrent en lien avec les factures correspondantes, les montants d'en-cours client se mettent à jour d'eux-mêmes, un circuit de validation pouvant leur être associé. Les ordres bancaires se génèrent au format SEPA et les traites clients partent en remise en banque depuis l'outil ; les relances suivent des étapes automatisées et paramétrables. Une vue unique rassemble les échéances non soldées avec le retard identifié, les règlements non affectés, la liste des opérations et l'historique des relances et commentaires. Les liens vers les pièces d'origine — facture client ou fournisseur, commande associée — restent accessibles, et les opérations se transfèrent vers le logiciel comptable. Le prévisionnel accepte l'intégration de flux extérieurs à Herakles et des soldes de relevés bancaires, puis l'ajustement des hypothèses.